一、業(yè)務(wù)概況
　　QDLP（Qualified Domestic Limited Partner）即合格境內(nèi)有限合伙人，是指允許注冊(cè)于海外，并且投資于海外市場(chǎng)的基金管理人在通過(guò)資格審批、額度審批和其外匯資金的監(jiān)管程序后，在境內(nèi)設(shè)立主體向境內(nèi)的投資者募集人民幣資金，在獲得的額度內(nèi)將人民幣兌換為外幣投資于海外市場(chǎng)基金產(chǎn)品。 

　　二、服務(wù)對(duì)象
　　根據(jù)現(xiàn)有QDLP法規(guī)，中國(guó)工商銀行提供QDLP托管服務(wù)的主要對(duì)象為：根據(jù)法規(guī)以合伙制和/或契約制設(shè)立的海外投資基金企業(yè)。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　1.賬戶開立：依據(jù)監(jiān)管部門的要求，為QDLP開立資金賬戶、證券賬戶和其它相關(guān)賬戶；
　　2.資產(chǎn)保管：對(duì)所托管的不同QDLP分別設(shè)置獨(dú)立賬戶，賬務(wù)獨(dú)立，賬款、賬證相符，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整和獨(dú)立；
　　3.資金清算：根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理基金財(cái)產(chǎn)的清算、交割事宜；
　　4.投資監(jiān)督：按照法律法規(guī)規(guī)定及委托人要求，監(jiān)督基金管理人的指令及投資運(yùn)作是否合規(guī)；
　　5.會(huì)計(jì)核算：開展基金會(huì)計(jì)核算工作，復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金財(cái)產(chǎn)凈值；
　　6.托管報(bào)告：定期向基金投資人、監(jiān)管部門提交基金托管和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
　　7.保存記錄：按照國(guó)家規(guī)定保存QDLP托管業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料至少15年。

　　四、服務(wù)優(yōu)勢(shì)
　　中國(guó)工商銀行是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的托管銀行，托管資產(chǎn)份額連續(xù)25年保持市場(chǎng)第一。
　　中國(guó)工商銀行是中國(guó)國(guó)內(nèi)最具專業(yè)水平的托管銀行，擁有自主開發(fā)的先進(jìn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)首家通過(guò)ISAE3402（即原SAS70）認(rèn)證，托管服務(wù)達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化要求。
　　中國(guó)工商銀行是中國(guó)國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的商業(yè)銀行，擁有快速的清算網(wǎng)絡(luò)，能為QDLP客戶提供高效全面的服務(wù)支持。

　　五、業(yè)務(wù)流程圖

　　六、聯(lián)系方式
　　如需辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)與中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部全球資產(chǎn)托管處聯(lián)系：
　　聯(lián)系人：馬平川
　　電話：(8610)81012306
　　E-MAIL： [email protected]