一、產品概況
　　私募資產管理產品托管業(yè)務是指工商銀行作為托管人，依據《證券期貨經營機構私募資產管理業(yè)務管理辦法》及《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規(guī)定》等監(jiān)管法規(guī)要求及資產管理合同約定，為基金管理公司及其子公司、證券公司及其資管子公司、期貨公司及其資管子公司設立的私募資產管理計劃財產履行資產保管、資金清算、會計核算、資產估值、投資監(jiān)督、信息披露等職責的金融服務業(yè)務。

　　二、服務對象
　　設立私募資產管理產品的基金管理公司及其子公司、證券公司及其資管子公司、期貨公司及其資管子公司，以及符合合格投資者要求的自然人、法人機構等委托人。

　　三、服務內容
　　1.資產保管：為委托財產開設資金賬戶和證券賬戶，保證委托財產的完整、獨立和安全。
　　2.資金清算：根據管理人的劃款指令，及時、準確完成委托財產投資涉及的資金清算與證券交收。
　　3.會計核算：對委托財產進行完整規(guī)范的會計記錄，定期制作會計報表，與管理人定期核對賬務，保證會計記錄與賬務規(guī)范、準確。
　　4.資產估值：定期對委托財產的市場價值進行估算，與管理人核對估值結果，使委托財產持有人能夠及時、準確了解資產價值波動情況。
　　5.投資監(jiān)督：按照資產管理合同約定，對委托財產的投資運作進行監(jiān)督。
　　6.信息披露：根據法規(guī)規(guī)定及資產管理合同約定，及時、準確完成委托財產的各類報表報告。
　　7.增值服務：根據委托人、管理人的個性化需求，還可以設計提供績效評價、個性化監(jiān)督、個性化報表、托管網銀、系統支持等增值托管服務。

　　四、產品優(yōu)勢
　　1.專業(yè)化的托管服務：工商銀行是最早從事私募資產管理產品托管服務的商業(yè)銀行，工行2005年正式開辦證券公司資產管理計劃托管業(yè)務、2008年首家推出基金管理公司單一資產管理業(yè)務（原特定單個客戶資產管理業(yè)務）托管服務、2009年首批推出基金管理公司集合資產管理業(yè)務（原特定多個客戶資產管理業(yè)務）托管服務，托管規(guī)模長期位于行業(yè)前列，積累了豐富的托管服務經驗。
　　2.卓越的創(chuàng)新能力：作為國內托管資管產品品類最齊全的托管銀行，工商銀行產品設計經驗豐富，在產品創(chuàng)新領域的積極探索為向客戶提供個性化的產品設計提供了有效支持。
　　3.廣泛的客戶合作：工商銀行與超過200家證券公司及其資管子公司、基金管理公司及其子公司開展業(yè)務合作，積累了良好的合作關系和項目營運經驗，項目準備高效，托管營運規(guī)范。
　　4.遍布全國的托管服務網絡：依托工商銀行渠道優(yōu)勢，建立了遍布全國的屬地服務網絡，全國多家分行可提供私募資產管理計劃托管服務。
　　5.領先的科技水平：工商銀行從1998年開辦托管業(yè)務至今，先后自主研發(fā)并投產了六代具有國內領先水平的托管業(yè)務綜合系統，有力支撐托管業(yè)務發(fā)展，在托管系統建設方面始終保持業(yè)內領先地位。

　　五、聯系方式
　　如需辦理相關業(yè)務，請與中國工商銀行資產托管部證券投資基金處聯系：
　　聯系人：鄧磊　張穎博  張倩  白明婷　陳浩源  劉蓓
　　電 話：(8610)6610 5751/5774/5750/5748/5304/81013442
　　傳 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：[email protected]